Подробный разбор торговых ордеров — правильный трейдинг!

Главная Статьи Подробный разбор торговых ордеров — правильный трейдинг!

cryptoPRO
Категория Статьи
1559

Чтобы торговать криптовалютами трейдеру нужно уметь пользоваться имеющимся в его распоряжении инструментарием — ордерами. Последние представляют собой удаленные приказы о покупке или продаже цифровых активов. Торговля без использования ордеров возможна. Достаточно кликнуть по кнопке «купить» или «продать» чтобы совершить сделку. Однако такая форма трейдинга слишком упрощенная, и неэффективная, особенно в долгосрочной перспективе. Она требует постоянного присутствия трейдера у монитора, и характеризуется излишними рисками.

Пользователи занимающиеся торговлей без использования ордеров могут понести дополнительные издержки, связанные с отсутствием установленного ограничения убытков и проскальзыванием цены криптовалютной пары. Последний фактор представляет собой разницу между ожидаемой и фактической стоимостью актива. Во время стремительного изменения курса криптовалюты проскальзывание может быть весьма существенным. Этот фактор способен принести трейдеру дополнительный убыток, а в ряде случаев и прибыль. Использование ордеров позволяет снизить возможные риски, возникающие в результате проскальзывания цены.

использование ордеров увеличивает профит

Их применение также позволяет ограничить потери от неудачных операций. Ордер Stop Loss формирует границу цены, после перехода которой пользователь уже не рискует своими средствами. Такие приказы в автоматическом режиме закрывают позиции с убытком по заранее определенной цене. Применение продвинутых ордеров, позволяет установить Stop Loss сразу же после входа в рынок. Такой подход особенно актуален для daytreider. В их случае защитный ордер может сработать буквально через несколько секунд после открытия сделки.

Криптовалютные биржи и брокеры дают возможность трейдерам применять ордера различных типов. Они позволяют повысить точность торговой стратегии и уровень безопасности. Чтобы добиться успеха в трейдинге необходимо уметь использовать имеющиеся виды ордеров. В этой статье мы подробно разберем их, и расскажем в каких ситуациях использовать их актуальнее всего.

Позиции: короткие и длинные

Перед изучением ордеров нужно разобраться с направлениями позиций.

Всего существует два направления: играть на бирже можно на повышение или понижение.

Традиционной стратегией принято называть длинные сделки (долгосрочные). По сути это приобретение цифрового актива в надежде на получение дохода от последующей его продажи по более высокому курсу. Возможные убытки в данном случае являются ограниченными, поскольку шанс на снижение цены до нуля невелик.

Короткие сделки нацелены на получение прибыли трейдером от падения стоимости актива. Подобного эффекта можно достичь за счет продажи криптовалюты по более высокой цене, и последующей покупкой по более низкой. Короткие позиции больше свойственны маржинальной торговле, которая возможна исключительно при работе с брокерами, а не напрямую на бирже.

Чтобы получать максимальную прибыль от трейдинга необходимо умело использовать оба вида сделок. При этом следует помнить, что короткие позиции могут иметь практически бесконечный потенциал убыточности поскольку курс криптовалюты теоретически ничем не ограничен. Поэтому при использовании коротких операций убытки могут быть катастрофичными для депозита трейдера. Применять их можно только с защитным приказом, который позволит ограничить возможные потери.

График

Market

Применяется для стопроцентного выполнения.

Market-ордер является наиболее быстрым и надежным. Это легкий способ открыть или закрыть позицию. Данный тип ордера нужно использовать в тех случаях, когда выполнение ордера важнее цены криптовалютного актива.

Рассматриваемый инструмент торговли является основным. Рыночный ордер представляет собой приказ на покупку или продажу криптовалюты по лучшей цене на текущий момент. Использовать его очень просто. Он имеет всего две кнопки: «продать» или «купить». Маркет ордер всегда исполняется моментально.

Ключевое преимущество этого ордера — стопроцентная гарантия его выполнения, его применяют когда участнику торгов нужно быстро и оперативно открыть или закрыть позицию в данный момент. Минус этого приказа заключается в отсутствие каких-либо других условий. Его применение чревато возникновением проскальзывания. Чтобы снизить этот риск данный тип ордера следует применять только в при достаточно высоком уровне ликвидности рынка.

В идеальных условиях рассматриваемый приказ выполняется по цене, указанной в запросе. При этом нужно понимать, что последняя указанная стоимость актива отнюдь не обязательно станет ценой исполнения ордера.

Данный нюанс особенно важен при работе на бурно меняющемся рынке.

К примеру, участник торгов размещает ордер на покупку цифрового актива в размере 10 токенов. На данный момент лучшая цена монеты составляет 100 USD. Если ранее успели сработать другие приказы, ордер может сработать по более дорогой стоимости.

Также возможен вариант, при котором объем криптовалюты, указанный в приказе, будет куплен по разному курсу. Например, одна часть необходимого количества монет приобретается по наилучшей цене, а вторая — по более дорогой.

Биржа

Limit

Такой тип ордер актуален в тех случаях, когда необходимо исполнение по гарантированно заданной цене. Используя лимитный ордер можно указать точную цифру. Применение такого приказа имеет смысл в тех, случаях когда получение запланированного дохода важнее срабатывания.

Лимитные ордеры представляют собой инструкцию о приобретении или продажи криптовалютного актива по наиболее выгодной стоимости. Такие приказы исполняются по установленной предельной стоимости, либо лучше ее.

При применении рыночного ордера пользователю достаточно нажать «купить» или «продать». Для формирования лимитного приказа необходимо точно указать курс исполнения. Рассматриваемый тип ордеров позволит избежать проскальзывания, несущего убытки, но не гарантирует стопроцентное осуществление операции.

Лимитные приказы исполняются только при достижении заданного курса. Если стоимость цифрового актива уходит слишком далеко от предельной стоимости, раньше появления возможности срабатывания ордера, сделка не состоится.

Отметим, что даже если предельный курс будет достигнут, приказ все равно может не сработать. Поскольку на заданном уровне стоимости на рынке будет недостаточно «быков» или «медведев».

Лимитный ордер дает возможность участнику торгов входить или выходить из позиций с максимально точной результативностью. При этом нужно уметь пользоваться этим видом приказов, трейдер должен правильно оценивать тенденцию рынка. В общем виде лимитные приказы срабатывают по следующему алгоритму:

  • На приобретение — по установленному курсу или ниже.
  • На реализацию — по заданной стоимости или выше.

Стаканы цен

Stop

Стоп ордер применяется для установления рыночных, или лимитных приказов при достижении курсом определенной трейдером отметки.

Применять его удобно в случаях, когда нужно проанализировать тенденцию рынка еще до вхождения в него.

Stop-ордера активизируются после достижения указанной Stop-цены. Они работают в противоположном от лимитных приказов направлениях. Приказ Buy Stop размещают выше текущего курса, а приказ Sell Stop ниже него. После достижения Stop-уровня рассматриваемая заявка становится лимитным. Другими словами, Stop-ордеры являются инструментом для формирования двух предыдущих видов приказов.

Исходя из этого, Stop-ордеры разделяются на два вида:

  • Stop-Market.
  • Stop-Limit.

Первая разновидность приказа является более распространенной. Его используют с завидной регулярностью большинство трейдеров.

Торги

Buy Stop

Buy Stop — приказ на покупку цифровых активов выше текущего курса. На первый взгляд не совсем понятно зачем совершать сделку по более низкой цене. Все достаточно просто. Рассматриваемый приказ создает лимитный или рыночный ордер после достижения курса указанной отметки. Такой подход дает возможность участникам торгов стимулировать изменение цены до заданной отметки.
Когда стоимость криптовалюты настигает Stop-уровень, это становится подтверждением намеченного тренда. Участники торгов определяют в качестве ключевых уровней поддержку, сопротивление или уровни Фибоначчи.

Наиболее популярный способ применения Stop-приказа — формирование Stop Loss. Этот приказ указывает ценовое значение, при котором участник торгов отказывается от продолжения игры из-за увеличения риска понести существенные финансовые потери.

Для длинных сделок Stop Loss устанавливается ниже стоимости покупки актива. Он создает «подушку безопасности» при снижении курса криптовалюты. Для коротких операций все происходит с точностью до наоборот.

Trailing Stop

Еще одно назначение стоп-ордера — Trailing Stop. Последний представляет собой динамический приказ, отслеживающий изменения колебаний курса для фиксирования дохода. При длинных сделках Trailing Stop увеличивается вместе с повышением стоимости актива. В коротких операциях упомянутый показатель наоборот падает синхронно с курсом.

Trailing Stop определяется пользователем, как некую сумму или процент, который фиксирует диапазон между текущей стоимостью и упомянутым уровнем. Чем уже последний, тем ближе он находится к рыночному курсу.

Использование более широкого Trailing Stop дает больше возможностей для торгового маневра.All or none

Торги

Условный ордер

Данная разновидность приказов необходима для установления ордеров, которые необходимо подтвердить или отменить, если они будут соответствовать некоторым параметрам. Использовать условные приказы удобно в ситуациях, когда нужно обеспечить полную или частичную автоматизацию размещения ордеров при совершении сделок.

Рассматриваемый вид приказов вводятся в автоматическом режиме. Их нужно устанавливать до открытия позиций. Подобные ордера являются наиболее простым инструментом автоторговли.

Популярными виды условных приказов следующие:

  • One Cancels Other (OCO) — взаимоотменяемые.
  • Order Sends Order (OSO) — взаиморазмещаемые.

Каждый из них позволяет придерживаться определенной торговой стратегии. Успешный трейдер должен уметь применять оба варианта условных приказов.

Взаимоотменяемый ордер

Такие приказы дают возможность участникам торгов устанавливать сразу несколько заявок. В случае исполнения одной из них, остальные ордера удаляются системой. Такие приказы удобны, как для открытия, так и закрытия сделок.

Наиболее популярный вариант OCO — Bracket-Orders. Этот приказ одновременно размещает ордера Stop и Limit. При исполнении одного из них, второй будет удален. Stop-приказ выполняет функцию Stop Loss, если рынок начнет двигаться в другом направлении. При этом лимитный приказ необходим для фиксациии прибыли, если прогноз трейдера оказался верным. По сути OCO содержит в себе:

  • Stop Loss.
  • Limit.
  • Ордер, отменяющий оставшийся приказ.

Если участник торгов будет выставлять вручную ордера для фиксации прибыли и убытков, то при срабатывании одного из них, второй так и останется висеть. Его придется удалять вручную. Если этого не сделать, у трейдера могут возникнуть проблемы. Поскольку оставшийся ордер, в случае его срабатывания, способен вызывать незапланированные убытки.

Взаимоотменяемые приказы подходят для работы во время стремительного рывка цены криптовалюты. По достижении установленного уровня сработает один из двух ордеров. Второй же будет отменен. Таким образом, процесс осуществления торгов происходит автоматически. Трейдеру не придется удалять второй приказ из пары вручную.

Взаимозапускающий ордер

Данный приказ необходим для дополнительной автоматизации трейдинга за счет установления ордеров после заполнения заявки на старт торговли. OSO содержит в себе первичный приказ, устанавливающий несколько вторичных заявок. Этот тип ордеров часто используют в сочетании с взаимоотменяемыми приказами. К примеру, OSO используется для установления Bracket-Orders на старт торговли.

Цены на криптовалюты

Длительность ордеров

Криптотрейдеры имеют возможность устанавливать длительность действия своих приказов. Данная цифра показывает насколько долго заявка будет находиться на рынке, если она не исполнена и не удалена. Большинство торговых площадок предоставляют возможность установления несколько вариантов длительности действия приказов:

Однодневный

Длительность действия таких ордеров заканчивается вместе с завершением торговой сессии. У многих биржевых площадок данная опция установлена по умолчанию. Срок действия «Day+» показывает, что приказ будет активным до завершения продленной сессии.

Good Till Cancel

Ордер  «действует до удаления» (GTC) является активным до момента его удаления участником торгов. Некоторые брокеры удаляют подобные приказы сами, если они не сработали в период от одного до трех месяцев.

Good Till Date

Приказ «действует до срока экспирации» (GTD) остается активным до указанной трейдером даты, если до этого момента он не сработал, или не был удален вручную.

Or Cancel Order

Ордер переводится как «исполняется немедленно или отменяется» (IOC) должны исполниться в полном или частичном объеме, или будут аннулированы.

Fill or Kill

Ордер переводится как срабатывается или удаляется (FOK) должны исполняться сразу и во всем указанном объеме, иначе такая заявка будет отменена. Обратите внимание, что при использовании этого приказа частичное исполнение невозможно.

«All or none»

Ордер переводится «как все или ничего» (AON) — он схож с предыдущим видом ордера. Он отменяется, если не срабатывает в полном объеме до конца текущей биржевой сессии.

At-the-Opening

На биржевом сленге называется (ATO). Такие приказы становятся активными в момент начала сессии. Если они не срабатывают, сразу же отменяются.

Market-on-Close 

При закрытии (MOC) — заявка на торговлю по последней цене. Приказ рассчитан на срабатывание в конце биржевой сессии по финальному курсу, или максимально приближенному к нему.

Поминутные ордера

Такие приказы отменяются по истечению установленного срока в минутах. Наиболее популярная длительность таких ордеров — от одной до трех минут.

Краткие итоги

У криптовалютного трейдера есть внушительный набор торговых ордеров, позволяющих автоматизировать торговлю, и защититься от возможных рисков. Каждая биржа или брокер предоставляет свой набор приказов, доступных пользователям. Прежде чем начинать торговать его нужно досконально изучить. Некоторые торговые площадки предоставляют наиболее широкие возможности для трейдинга, другие дают лишь ограниченный набор ордеров. Это нужно учитывать при выборе торговой площадки.

Обязательно к прочтению — статья о маржинальной торговли криптовалютами

Еженедельный розыгрыш! 10 000 [DOGE] для подписчиков нашего VK сообщества.
Оцените публикацию:
Loading...

Комментарии пользователей

Оставьте первый комментарий!

Войти с помощью: 
  Подписаться  
Уведомлять о
Ваш пароль
успешно изменён!
Авторизация
*
*
Войти с помощью: 
Регистрация
*
*
*
*

Личный кабинет

Войти с помощью: 
  Я ознакомлен и согласен с условиями и правилами форума.
  Я ознакомлен и согласен с политикой конфиденциальности.
Генерация пароля
error: