Руководство по торговле криптовалютами для новичков

Главная Статьи Руководство по торговле криптовалютами для новичков

Рэм Фролов
Категория Статьи
1304

Трейдинг криптовалютами становится все более популярным. Им начинают заниматься как опытные трейдеры, привыкшие работать с традиционными финансовыми активами, так и абсолютные новички. Причина популярности кроется в высокой волатильности рынка, то есть больших скачках курса, которые и обеспечивают хорошую прибыльность трейдинга.

Торговля криптовалютами

Технически процесс торговли криптовалютами достаточно простой. Чтобы стать трейдером необходимо приобрести какие-либо цифровые активы, зарегистрироваться на одной или нескольких криптобирж, и начать совершать сделки с электронными деньгами. Ниже вы узнаете базовую информацию, необходимую начинающему трейдеру.

Выбор биржи для начала трейдинга

Трейдеру или инвестору нужно оценивать биржи и управляющие ими компании также, как и любые другие организации, которым он планирует доверить свои средства. Например, как в случае с банками.

Интересуйтесь:

  • Как долго работает торговая площадка? Время работы на рынке и репутация биржи очень важны.
  • Кто ей управляет? Изучите биографию основателей биржи, нет ли в ней темных пятен.
  • Какова репутация биржи? Важнейший параметр. Если вы встречаетесь с информацией о мошенничестве и проблемах с вывод средств, то вам следует избегать работы с данной биржей.
  • Есть ли у нее страховка? Взламывают все биржи, это только вопрос времени.

выбор криптовалютной биржи

Наши рекомендации:

  • Рекомендуется работать с крупными биржами. Они лучше всего подходят как для трейдеров, так и инвесторов. Крупные биржи ежедневно обрабатывают значительное число ордеров, легко связывая продавцов и покупателей. Популярные торговые площадки также характеризуются более низкой комиссией. Низкий размер сборов компенсируется за счет огромного числа клиентов.
  • Избегайте сотрудничества с торговыми площадками сомнительной юрисдикции. Безопаснее всего сотрудничать с биржами, зарегистрированными в Америке и Европе. В этих регионах действуют законы, защищающие права потребителей. Поэтому в случае возникновения спорных ситуаций у пользователей будет больше шансов отстоять свою правоту и вернуть свои депозиты.
  • Некоторые биржи лучше подходят крупным инвесторам. Они используют упрощенные алгоритмы размещения лимитных и стоп-лимитных ордеров. Другие биржи, напротив, нацелены преимущественно на работу с обычными пользователями, для которых более актуальны рыночные ордеры.
  • На некоторых торговых площадках действуют ограничения на размер депозита для новичков. Если трейдер желает повысить лимит, ему приходится отправлять заявку в администрацию, и ждать со стороны биржи одобрение на проведение этой операции.
  • Хорошую биржевую площадку от плохой отличает высокая ликвидность. Под этим свойством подразумевается наличие большого числа продавцов и покупателей, благодаря чему происходит быстрое совершение сделок.

Кроме выше перечисленного есть и другие важные нюансы, связанные с удобством интерфейса и безопасностью криптовалютной биржи. 

Надежность криптобиржи

Выбирая торговую площадку задайтесь вопросом: Не зависнет ли платформа, если произойдет резкое увеличение объемов торгов. Профессионалы рекомендуют пользователям хорошо изучить специализированные форумы в интернете, и страничку биржи на предмет возникновения системных сбоев и частоты их появления.

Трейдинг для новичков

К примеру, Джон Куинн, являющийся директором по прибыли компании Strorj Labs, активно использующей блокчейн, заявил, что «наилучшим и единственным источником информации о биржевых площадках являются Reddit и Twitter».

Не стоит забывать и о рисках хакерских атак и взлома биржи. По мнению основателя и директора компании HashChain Technology эта опасность является ключевой.

Из выше перечисленного возникает следующий вывод: не стоит использовать биржу для хранения своих активов. Для этой цели используйте электронный кошелек.

Регулирование трейдинга на криптобиржах

Некоторые государства мира уже планируют ввести разного рода меры, направленные на регулирование работы криптовалютных бирж. Прежде всего. Речь идет о Южной Корее, и Китае. Последний грозится ввести целый комплекс ограничительных мер. Южная Корея планирует оградить трейдеров от торгов на несертифицированных площадках, и ввести налог на прибыль для трейдеров.

Служба поддержки

Новичкам важно получить внятный ответ на интересующий их вопрос или решить возникшую проблему. У большинства криптовалютных бирж с этим проблемы. Как правило, пользователя переадресовывают на страничку FAQ или форум.

Служба технической поддержки

Даже самые популярные торговые площадки славятся отвратительной технической поддержкой. За исключением Binance. Поэтому этот фактор не является ключевым при выборе биржи. Просто потому, что на сегодняшний день у большинства криптовалютных торговых площадок имеется упомянутая проблема. Поэтому запаситесь терпением. Искать ответы на интересующие вас вопросы вам с высокой степенью вероятности придется самостоятельно.

Маржинальная торговля для новичков или как торговать с плечом

Если вы новичок, планирующий использовать для участия в торгах небольшую сумму, можете забыть о маржинальной торговле. Данная опция доступна на некоторых криптовалютных биржах, и только для трейдеров со значительным депозитом.

В качестве альтернативы вы можете попробовать работать с форекс-брокерами, предоставляющих кредитное плечо своим клиентам.

Большинство из них дают возможность совершать сделки с наиболее популярными цифровыми монетами. Однако мы не рекомендуем вам идти по этому пути. Поскольку сотрудничество с форекс-брокерами не является биржевой торговлей. Это больше похоже на обычный тотализатор, со всеми вытекающими рисками.

Комиссия на криптобирже

Обязательно узнайте информацию о биржевых тарифах. У большинства топовых торговых площадок размер комиссионных варьируется от 0.05% до 0.26% со сделки. Кроме того, дополнительные сборы могут начисляться на внесение и вывод средств со счета.

Хорошие биржи открыто информируют о своих тарифах. Сомнительные торговые площадки, напротив, стараются скрыть эту информацию от пользователей.

Обязательно убедитесь в том, чтобы выбранная вами биржа соответствовала современным технологическим стандартам. Этот момент также влияет на уровень расходов пользователей. Например, Coinbase и Bitfinex перешли на новейшее программное обеспечение для обработки торгов по валютной паре BTC/USD — SegWit. Оно делает проведение транзакций более быстрым, и снижает издержки пользователей при совершении сделок на 20%.

Гарантии безопасности

Было достаточно много случаев хакерских атак, направленных на воровство средств пользователей с торговых площадок. Лазейки в биржевых платформах прощупываются злоумышленниками постоянно.

Поэтому рекомендуется подбирать торговую площадку с двухфакторной аутентификацией для входа в свой аккаунт. Подобная система подразумевает ввод пароля, и одноразового кода, присылаемого пользователю на мобильное приложение.

Безопасность хранения криптовалют

На что надо обращать внимание при выборе биржи

Выбирая биржу также следует обратить внимание на:

  • Число валютных пар. Некоторые торговые площадки дают возможность торговать лишь популярными монетами. Другие биржи проводят торги по сотням различных альткоинов. Последние дают больше возможностей для трейдинга.
  • Вывод криптовалют. Есть биржи, которые позволяют пользователям выводить только BTC и несколько других популярных монет. Однако существуют площадки, предоставляющие возможность выводить огромный выбор цифровых монет, и несколько вариантов фиата.
  • Возможность ввода фиата. Далеко не все биржи предоставляют возможность пополнять счет фиатными деньгами.
  • Пользовательские данные. Для регистрации на некоторых площадках достаточно указать электронную почту. Однако есть биржи, на которых необходимо проходить сложную процедуру верификации, предполагающую предоставление скан-копий паспорта и других документов.
  • Варианты вывода/ввода денег. У каждой биржи свой набор возможностей для пополнения счета или вывода с него средств. Это может банковский перевод, списание/зачисление на карту, или перевод с криптовалютного кошелька.
  • Объем суточных торгов (ликвидность). Чем выше этот показатель, тем лучше. Работа на бирже с высокой ликвидностью позволяет в любой момент совершить сделку с куплей/продажей интересующего вас актива.
  • Удобные инструменты трейдинга. Важно, чтобы биржа предоставляла возможность пользователям удобно проводить технический анализ. К инструментам трейдинга можно отнести: возможность просмотра графиков на различных таймфреймах (временных отрезках), построение уровней Фибоначчи, биржевые индикаторы и т. д.
  • Проценты на депозит. Его начисляют некоторые биржи. Таким образом они стремятся убедить своих пользователей хранить средства на своем биржевом счете. Однако мы рекомендуем сразу же выводить средства с торговой площадки после совершения сделки.
  • Реферальные программы. Они дают возможность клиентам бирж зарабатывать на привлечении новых пользователей.
  • Мобильные приложения. Данное ПО может использоваться как двухэтапной аутентификации, так и для участия в торгах.

Как зарегистрироваться на криптобирже

Процедура регистрации на криптовалютной бирже включает в себе несколько этапов. Пройти их достаточно просто. В большинстве случаев схема регистрации выглядит следующим образом:

  • Найдите официальный сайт интересующей вас торговой площадки. Этот пункт на первый взгляд выглядит странным. Однако в сети множество мошеннических фишинговых сайтов, копирующих дизайн известных бирж, и имеющих похожий электронный адрес. Подобные ресурсы нацелены на кражу персональной информации с последующим хищением средств пользователей. Поэтому прежде чем начинать регистрацию убедитесь, что перед вами реальный сайт интересующей вас биржи.
  • Для прохождения регистрации вам понадобиться электронный адрес. Важно, чтобы доступ к нему был только у вас. Для таких целей рекомендуется завести новый e-mail незасвеченный в вероятных базах для рассылки спама.
  • На сайте криптобиржи выберете раздел «Регистрация». Называться он может по-разному. Например, на сайте популярной торговой площадки Poloniex кнопка регистрации подписана, как «Greate an Account».
  • Далее откроется страница, на которой нужно заполнить регистрационные данные. Заполните все имеющиеся поля. Придумайте надежный пароль. После завершения ввода своих данных, на вашу электронную почту будет отправлено письмо. Необходимо открыть его, и перейти по указанной в нем ссылке. В открывшееся странице нужно внести остальные регистрационные данные. Их также нужно заполнить. Вводите исключительно правдивую информацию. Иначе у вас могут в будущем возникнуть проблемы с выводом средств.
  • Некоторые торговые площадки требуют предоставления скан-копий паспорта, и некоторых других документов. Также может понадобиться фото пользователя вместе с удостоверением личности в руках, для подтверждения того, что вы тот за кого себя выдаете.

Зарегистрироваться на криптовалютной бирже

У российских пользователей есть возможность регистрироваться далеко не на всех существующих криптовалютных биржах. К примеру, японские торговые площадки допускают к торгам только граждан Японии. Но это не беда. Есть огромное количество европейских, американских и азиатских бирж, где можно регистрироваться и работать россиянам.

Пополнить свой первый депозит на торговой площадке можно разными способами. Желательно, начинать сотрудничество с биржей, принимающей фиат. Иначе вам придется сначала приобрести криптовалюту в одном из обменных сервисов, а потом заводить средства на свой биржевой счет. Такой вариант имеет существенный недостаток. Обменные сервисы, как правило, предлагают обмен фиата на криптовалюту по очень невыгодному курсу.

Для того что бы узнать о всех выгодных способах покупки криптовалют, перейдите по ссылке

Ввод средств на биржу

Существует несколько способов пополнения своего счета фиатными средствами:

  • Банковский перевод.
  • Списание с карточки.
  • Webmoney, PayPal и т. д.

Банковский перевод — не самый удобный способ пополнения депозита. Длительность перевода может занять не сколько банковских дней. Кроме того, такая услуга стоит достаточно дорого. Если вы заводите на счет небольшую сумму денег, этот вариант будет не самым выгодным.

Перевод с карточек Mastercard или Visa довольно удобный. Процедура простая и удобная. Необходимо ввести номер карты, ее срок действия, и CVV2-код. После этого на ваш телефон придет SMS-сообщение с кодом, который нужно ввести для подтверждения операции.

Зачисление средств на счет может пройти мгновенно, или занять некоторое время. В любом случае этот способ пополнения депозита удобнее и проще предыдущего.

Некоторые биржи дают возможность своим пользователям пользоваться услугами электронных систем платежей для ввода/вывода средств. В данном случае процедура будет еще проще. Деньги поступят на депозит практически мгновенно.

Как начать торговать на бирже

Криптовалютами торгуют круглые сутки в течение всей недели, без выходных.

Основной оборот приходится на азиатскую сессию. Поэтому следует ориентироваться на время UTC+8.

Жителям РФ это удобно. Не стоит забывать и об американской сессии. Она начинается в 16:00 по московскому времени. Активность на американской сессии ниже, чем на азиатской, но ей также стоит уделять внимание. Основными поставщиками новостей и драйверами рынка являются такие страны, как Япония, Южная Корея, Китай и США.

Условия для трейдинга на криптовалютных биржах пока еще оставляют желать лучшего. В моменты интенсивных торгов многие площадки часто глючат и запаздывают. При этом, как мы уже говорили выше, дождаться реакции технической поддержки практически нереально.

Для активного трейдинга стоит рассчитывать на несколько сделок в неделю. Этого вполне достаточно.

У многих новичков возникает навязчивое желание что-нибудь купить или продать. Сдерживайте себя. Покупать или продавать какие-либо цифровые активы нужно на основе трезвого анализа, а не интуиции или желания заработать все деньги мира одним махом. В противном случае, новичок столкнется лишь с убытками.

Стратегии криптовалютного трейдинга

Наиболее популярная и эффективная стратегия криптотрейдинга — покупка «прорывов» (breakout). Суть заключается в покупке монет в момент выхода их курса из узкого ценового коридора. Естественно покупать валюту нужно по направлению движения цены, а не против него.

Стратегии криптовалютного трейдинга

Более опытные трейдеры используют контртрендовую стратегию. Она заключается в покупке монет против движения курса, в надежде разворота цены, и начала коррекции. В среднем на одной операции трейдеры зарабатывают от 15% до 35%.

Не забывайте о комиссионных сборах. С каждой вашей сделки биржа списывает часть средств в свою пользу. Поэтому бестолковые покупки и продажи вдвойне убыточны. Вы можете потерять деньги на комиссии, а затем и на самой сделке, в которую вы вошли на эмоциях, а не на основе аналитики.

Короткие позиции

На бирже можно заработать не только на росте криптовалюты, но и на ее падении. Сделки на понижение называют короткими позициями. Применять их к новым альткоинам не рекомендуется. Поскольку новые цифровые монеты могут полностью обнулиться в своей цене, и вы потеряете все свои вложения.

Также не рекомендуется использовать короткие позиции в долгосрочной торговле. На падении валюты можно заработать максимум 100%.

При этом покупка криптовалюты в долгосрок может принести прибыль в несколько раз больше.

Инструменты и диверсификация средств

Наиболее популярные криптовалюты — Эфир и Биткоин. На них приходится самый большой объем капитализации. Новичкам также рекомендуется обратить внимание на другие валюты из ТОП-10. Торговать сразу новыми альткоинами и аутсайдерами рынка не рекомендуется. Эти инструменты являются самыми рискованными. Использовать их в трейдинге желательно лишь опытным пользователям.

диверсификация криптовалютных средств

В настоящий момент на рынке представлено более тысячи различных криптовалют. Как правило, они движутся в режиме risk on/risk off.

Это означает, что цифровые монеты практически синхронно либо падают, либо растут. В таких условиях добиться серьезной диверсификации сложно. Однако все равно рекомендуется иметь портфель из разных криптовалют.

Рекомендуется иметь 40% от депозита в BTC, и 20% в ETH. После совершения сделок сразу же выводите деньги на свой электронный кошелек. Это поможет избежать риска банкротства или взлома биржи.

Около 20% портфеля можно держать в альткоинах на своем биржевом счете. При этом на каждую монету не должно приходиться более 1% ваших средств. Остальные средства можно держать в фиате, либо TUSD.

Существуют четыре золотых правила криптовалютного трейдинга:

  • Money-менеджмент. Не торгуйте на все имеющиеся у вас средства. В одной сделке задействуйте не больше 20% своего депозита.
  • Контроль рисков. Учитывайте все имеющиеся риски. Обязательно используйте в своей торговле ордер Stop Loss (о нем поговорим подробнее ниже).
  • Безопасность. Храните свой основной капитал вне биржи. Сотрудничайте только с проверенными, и хорошо защищенными от хакерских атак площадками.
  • Диверсификация. Не держите все свои средства в какой-то одной криптовалюте. Основные принципы диверсификации мы уже рассмотрели выше.

Основные торговые ордеры в трейдинге для новичка

Чтобы совершить сделку трейдер использует торговые ордера. Они представляют собой инструкцию, направляемую бирже. Существуют достаточно большое число торговых ордеров. Причем набор последних может существенно отличаться на разных биржах. Мы рассмотрим лишь самые основные из них.

В их число входят следующие ордеры:

  • Market;
  • Limit;
  • Stop.

Ордер Market

Market применяется для стопроцентного выполнения. Он является наиболее быстрым и надежным ордером. Это самый легкий способ открыть или закрыть позицию. Market нужно использовать в тех случаях, когда выполнения ордера важнее стоимости криптовалюты. По сути, он предназначен для покупки/продажи актива по текущей рыночной цене.

Market — основной ордер в работе любого трейдера, особенно новичка.

Ордер Limit

Limit актуален, когда нужно исполнение по гарантированно заданному курсу. Используя лимитный ордер, можно указать точную цифру. Применение Limit имеет смысл, когда получение запланированной прибыли важнее срабатывания ордера.

Лимитные ордеры работают по следующему алгоритму:

  • На приобретение — по установленной стоимости или ниже;
  • На продажу — по заданному курсу или выше.

Ордер Stop

Stop-ордеры применяется для установления рыночных, или лимитных ордеров при достижении определенной трейдером цены. Применять Stop удобно, когда нужно выполнить анализ рынка еще до открытия позиции.

Stop-ордеры бывают следующих видов:

  • Stop-Market — открытие позиции по рыночной цене.
  • Stop-Limit — покупка/продажа криптовалюты по фиксированной цене.

Наиболее популярный способ применения Stop-ордера — Stop Loss. Этот ордер указывает значение цены, при котором пользователь отказывается от продолжения игры из-за роста рисков понести значительные убытки. Обязательно используйте этот ордер в своей торговой стратегии. Он является важным инструментом управления рисками.

Арбитраж на крипторынке

Особым способом заработка на криптовалютной бирже является арбитраж. Он основан на разнице цены на цифровые активы на разных торговых площадках. Суть заработка очень простая. Трейдер покупает криптовалюту на бирже, где ее цена минимальная, и затем продает на торговой площадке, где курс актива максимальный.

Использовать для работы эту схему очень просто. Для ее реализации не нужно обладать серьезными познаниями в техническом анализе. Именно в этом и заключается привлекательность арбитража.

 На сегодняшний день применение арбитражной торговли на криптовалютном рынке пока еще оправдано. Поскольку разница в ценах на разных биржах связана с техническими недостатками, медленной скоростью транзакций, и т. д. Со временем выгодность применения арбитража закономерно снизится, как это уже давно произошло на традиционных рынках.

Намного перспективнее осваивать традиционный инструментарий трейдера. Прежде всего, речь идет о техническом анализе. Этот инструмент универсален, поскольку он применяется на всех без исключения торговых площадках, в том числе и традиционных.

Характерные отличия криптовалютных бирж от фондовых

  • Основным фактором привлекающем трейдеров на криптовалютные рынки является волатильность. По этом показателю цифровые активы превосходят в сотни и тысячи раз традиционные финансовые инструменты. Например, курс Биткоина за один лишь 2013 год вырос на 5500%. Таких изменений в цене вы не найдете ни на фондовой, ни на товарной, ни на традиционной валютной бирже.
  • При низкой волатильности, чтобы заработать трейдеру необходимо обладать значительным стартовым капиталом. В этом отношении криптовалютные биржи выглядят более привлекательными. Имея небольшой капитал опытный трейдер сможет увеличить его в разы за достаточно небольшой срок.
  • Очень важно уметь правильно прогнозировать изменение курса. Для этого необходимо уметь правильно выполнять технический и фундаментальный анализ рынка. Трейдер должен чутко следить за выходом новостей, связанных с миром криптовалют, и уметь анализировать данные графика, объемов и «стакана».
  • Существует мнение, что в торговле криптовалютами технический анализ является второстепенным, в отличие от других рынков. Поскольку на рынке цифровых валют ситуацию с курсом какого-либо актива переломить несложно.
  • Здесь нет такого огромного уровня капитализации. Поэтому на существенные изменения цены могут влиять не только крупные игроки. Большинство криптовалютных трейдеров все же используют технический анализ в принятие решений. В основном применяются наиболее простые, легко интерпретируемые, подходы.
  • Торговать только на основании новостей достаточно рискованно. Криптовалютный мир полон различных сплетен. Достаточно часто появляется непроверенная или откровенно неправдивая информация. Причем она может оказать существенное влияние на изменение курса той или иной валюты.
  • Важно понимать, что ключевую роль на рынке играют крупные игроки. Естественно с небольшим капиталом в несколько сотен долларов трейдер не сможет скорректировать курс какого-либо цифрового актива. В данном случае главной стратегией считается присоединение к уже намеченному движению цены. Поэтому очень важно вовремя обнаруживать начало коррекции или нового тренда.
  • Новичка могут ждать и неприятные сюрпризы. Например, некоторые участники рынка могут целенаправленно вызывать срабатывание пассивных ордеров других пользователей с целью стимулирования движения цены в нужном им направлении. Причем такая стратегия часто оказывается успешной. Игроки вовлеченные в игру начинают всеми силами поддерживать намеченное движение, что собственно и приводит к значительному изменению цены.

Полезные советы новичкам

Существует 3 правила, с которым должен ознакомиться каждый новичок криптовалютного рынка:

  1. Главный враг успеха — жадность. Действуйте строго в рамках намеченной торговой стратегии. Важно вовремя остановиться, и закрыть позицию, зафиксировав свою прибыль или убыток. В противном случае, потенциальный доход может обернуться потерями, а небольшие издержки перерасти в сильный удар по вашему депозиту.
  2. Терпение — лучший друг трейдера. Это свойство относится к работе с открытыми позициями, и с выжиданием точки входа в рынок. Если вы не видите предпосылок для выгодной покупки криптовалюты, не пытайтесь играть наугад, или ввязываться в рискованную игру ради получения мизерной выгоды. Импульсивность — главный враг трейдера.
  3. Капитализация и объем — ключевые факторы, показывающие настроение других участников торгов. Без этих данных невозможно провести качественную аналитику ситуации на рынке цифровых активов.
Комментарии пользователей

Оставьте первый комментарий!

Войти с помощью: 
  Подписаться  
Уведомлять о
Ваш пароль
успешно изменён!
Авторизация
*
*
Войти с помощью: 
Регистрация
*
*
*
*

Личный кабинет

Войти с помощью: 
Я ознакомлен и согласен с условиями и правилами форума.
Генерация пароля